平成ヘイセイ２０年ネン度ド総合ソウゴウ収支シュウシ予算書ヨサンショ
(自ジ：平成ヘイセイ２０年ネン４月ガツ１日ニチ～至イタル平成ヘイセイ２１年ネン３月ガツ３１日ニチ）
(単位タンイ：円エン）
科        　　　　　　　　　　　目 本年度ホンネンド予算額 前年度ゼンネンド予算額 増ゾウ　　　　減ゲン 備　　　　　　　　　　　　　考
Ⅰ事業活動収支の部                                                                                                                                    
   1.事業活動収入                                                                                                                                  
　　（１）基本財産運用収入     3,500 5,500 △ 2,000 　
 　　　　基本財産利息収入    3,500 5,500 △ 2,000 基本キホン財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ
　　（２）一般イッパン会費収入      8,524,000 8,726,000 △ 202,000 　
  　　　一般会費収入         7,750,000 8,000,000 △ 250,000 　
    　＊下部組織会費収入        774,000 726,000 48,000 青年セイネン部会ブカイ　624,000円エン　女性ジョセイ部会ブカイ　150,000円エン
　　（３）事業収入              2,687,000 2,249,000 438,000 　
  　　　研修会会費収入         180,000 150,000 30,000 セミナー参加サンカ料リョウ
  　　＊下部組織事業収入      800,000 800,000 0 青年セイネン部会ブカイ600,000円エン、女性ジョセイ部会ブカイ200,000円エン研修会等ケンシュウカイトウ参加サンカ料リョウ
  　　　広告収入             140,000 120,000 20,000 法人ホウジン会報カイホウ「ひろさき」
  　　　図書等トショトウ斡旋アッセン事業収入       314,000 250,000 64,000 弘前ヒロサキ法人会ホウジンカイ情報ジョウホウ、年末ネンマツ調整チョウセイの仕方シカタ
　　　　親睦シンボク交流コウリュウ事業ジギョウ収入シュウニュウ 1,253,000 929,000 324,000 60周年シュウネン行事ギョウジ事業ジギョウ収入シュウニュウ300,000円エン、総会ソウカイ等トウ懇親コンシン会カイ会費カイヒ　　　　　　　　　　　　　　　ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会タイカイ会費カイヒ
　　（４）補助金収入                 3,582,200 3,620,100 △ 37,900 　
  　　　全法連補助金収入    3,157,800 3,170,800 △ 13,000 事業費ジギョウヒ補助ホジョ、人件費ジンケンヒ補助ホジョ、下部カブ組織ソシキ補助ホジョ、社会シャカイ貢献コウケン活動カツドウ補助ホジョ
  　　　県連補助金収入       424,400 449,300 △ 24,900 研修ケンシュウ開催カイサイ支援シエン補助ホジョ、旅費リョヒ補助ホジョ
　　（５）推進費収入           2,460,500 2,543,800 △ 83,300 　
  　　　全法連推進費収入      2,460,500 2,543,800 △ 83,300 全ゼン法ホウ連レン推進スイシン費ヒ補助ホジョ
　　（６）雑収入              315,400 305,300 10,100 　
　　　  受ウ取ト利息リソク 6,400 6,300 100 　
 　　　 雑収入         279,000 269,000 10,000 表彰ヒョウショウ金キン受入等ウケイレトウ
  　　＊下部組織雑収入   30,000 30,000 0 青年セイネン部会ブカイ、女性ジョセイ部会ブカイ雑収入ザッシュウニュウ
  　　   　　事業活動収入計    17,572,600 17,449,700 122,900 　
   2.事業活動支出    　 　 　 　
　　（１）事業費        8,110,600 8,000,600 110,000 　
  　　　研修会費               1,360,000 1,450,000 △ 90,000 研修会ケンシュウカイ、講演会コウエンカイ開催カイサイ費用ヒヨウ
  　　　社会貢献活動費   400,000 400,000 0 　
  　　　広報費                   90,000 130,000 △ 40,000 　
 　 　　会報発行費        1,070,000 1,145,000 △ 75,000 会報カイホウ印刷インサツ費ヒ、送料ソウリョウ
  　　　会員増強推進費       165,000 145,000 20,000 会員カイイン増強ゾウキョウチラシ、入会ニュウカイ申込書モウシコミショ印刷インサツ
  　　　下部組織活動補助費       550,000 550,000 0 　
    　＊下部組織活動費     1,915,000 1,911,500 3,500 青年セイネン部会ブカイ　1,315,000円エン　女性ジョセイ部会ブカイ　600,000円エン
 　　　 調査研究費       660,900 622,900 38,000 県連ケンレン、東北トウホク連レン、全ゼン法ホウ連レン研修ケンシュウ会議カイギ参加費サンカヒ
 　　　 県連会費           254,700 259,200 △ 4,500 　
 　　　 負担金   27,000 27,000 0 税ゼイ団ダン協キョウ、商工ショウコウ会議所カイギショ、社会シャカイ保険ホケン協会キョウカイの年会費ネンカイヒ
　　　　渉外ショウガイ費ヒ 98,000 121,000 △ 23,000 友誼ユウギ団体ダンタイの行事ギョウジ参加サンカ費ヒ
 　　　 慶弔費   40,000 40,000 0 　
　　　　表彰ヒョウショウ費ヒ 20,000 20,000 0 　
　　　　親睦シンボク交流コウリュウ事業費ジギョウヒ 1,000,000 600,000 400,000 新春シンシュン交歓コウカン会カイ、６０周年シュウネン記念キネン事業ジギョウ
　　　  福利フクリ厚生コウセイ制度セイド推進スイシン費ヒ      300,000 384,000 △ 84,000 ボウリング大会タイカイ開催カイサイ費ヒ
　　　　図書等トショトウ斡旋アッセン事業費ジギョウヒ 160,000 195,000 △ 35,000 年末ネンマツ調整チョウセイの手引テビき、日経ニッケイトピックス原稿ゲンコウ代ダイ
　　（２）会議費     1,274,000 1,281,000 △ 7,000 　
  　　　総会費    900,000 900,000 0 総会ソウカイ開催カイサイ費ヒ（懇親コンシン会費カイヒ含フクむ）
 　 　　役員会他会議費            374,000 381,000 △ 7,000 役員会ヤクインカイ、常任ジョウニン理事会リジカイ、各カク委員会イインカイ開催カイサイ費ヒ
　　（３）管理費            10,000,230 9,971,865 28,365 　
  　　　給料手当      6,324,400 6,122,500 201,900 職員ショクイン給与キュウヨ、手当テアテ、賞与ショウヨ
  　　　福利厚生費    948,740 980,245 △ 31,505 法定ホウテイ福利フクリ費ヒ
  　　　旅費交通費     5,000 5,000 0 会議カイギ、事業ジギョウ以外イガイの旅費リョヒ
 　　　 通信運搬費  359,100 361,000 △ 1,900 電話料デンワリョウ、ファクス料リョウ、会費カイヒ請求セイキュウ送料ソウリョウ
  　　　什器備品費   30,000 30,000 0 　
　 　　 リース料       136,080 136,080 0 複写フクシャ機キリース料リョウ
 　　　 消耗品費     33,000 30,000 3,000 事務ジム用品等ヨウヒントウ
  　　　修繕費         0 100,000 △ 100,000 　
 　　　 印刷製本費   254,000 326,000 △ 72,000 コピーカウンター料リョウ、封筒フウトウ等トウ印刷インサツ代ダイ
  　　　光熱コウネツ水道スイドウ費    280,000 270,000 10,000 電気デンキ、水道スイドウ、灯油トウユ　
 　　　 賃借料             897,000 897,000 0 事務室ジムシツ、駐車場チュウシャジョウ
 　　　 退職共済掛金  360,000 360,000 0 　
 　　　 租税公課         70,000 70,000 0 県ケン、市民税シミンゼイ
 　 　　支払手数料    180,000 180,000 0 郵便ユウビン振替フリカエ手数料テスウリョウ、登記トウキ費用ヒヨウ
 　　　 雑費       122,910 104,040 18,870 　
   　　　  　事業活動支出計     19,384,830 19,253,465 131,365 　
    　　 　　　事業活動収支差額                    　　①  
△ 1,812,230 △ 1,803,765 △ 8,465 　
Ⅱ投資活動収支の部        　 　 　 　
  1.投資活動収入                 　 　 　 　
 　　    　投資活動収入計       0 0 　 　
  2.投資活動支出               　 　 　 　
　　（１）特定資産取得支出        627,024 491,824 135,200 　
  　　＊下部組織周年行事引当資産取得支出      300,000 250,000 50,000 青年セイネン部会ブカイ　200,000円エン　女性ジョセイ部会ブカイ　100,000円エン
 　　　 減価償却引当資産取得支出        107,624 107,624 0 　
  　　　退職給付引当資産取得支出       219,400 134,200 85,200 　
　　（２）固定資産取得支出           0 0 0 　
  　　   　投資活動支出計          627,024 491,824 135,200 　
     　　　　　投資活動収支差額                        ② 
△ 627,024 △ 491,824 △ 135,200 　
Ⅲ財務活動収支の部       　 　 　 　
  1.財務活動収入            　 　 　 　
  　　   　財務活動収入計      0 0 0 　
  2.財務活動支出               　 　 　 　
    　　 　財務活動支出計       0 0 0 　
    　　　　　　財務活動収支差額                       ③  
0 0 0 　
Ⅳ予備費支出                              　 　 　 　
　　　　予備費支出                               　　　　④   
1,725,687 1,085,999 639,688 親オヤ会カイ 1,660,349円エン　下部カブ組織ソシキ　　65,338円エン
  　　　　　当期収支差額                   ⑤=①+②+③+④ 
△ 4,164,941 △ 3,381,588 △ 783,353 　
  　　　前期繰越収支差額                     　⑥    
4,164,941 3,381,588 783,353 親オヤ会カイ 3,488,603円エン　下部カブ組織ソシキ　 676,338円エン
　　　　　　　　次期ジキ繰ク越コ収支シュウシ差額サガク　　　　　　　　　　　⑤+⑥
0 0 0 　
付帯フタイ決議ケツギ：平成ヘイセイ２０年度ネンド予算ヨサン執行シッコウにあたっては支出シシュツ合計ゴウケイ内ナイでの科目間カモクカン流用リュウヨウを認ミトめる。